미국의 9월 기준금리 인상 추진에 '빨간불'이 들어왔다. 대외 악재 속에서도 호조세를 보이던 경기지표마저 예상치를 하회하며 미국 연방준비제도(Fed)의 고민이 깊어졌다.지난 15일 연준은 8월 산업생산이 전월(0.9%)보다 0.4% 감소했다고 발표했다. 이는 시장예상치인 -0.2%를 밑돈 것으로 지난해 1월 이래 최대 감소폭이다.미국의 산업생산이 감소세로 돌아선 것은 석 달 만이다. 지난 5월까지 5개월 연속 전월 대비 감소를 기록하다 6월과 7월 모두 증가했다.연준은 자동차업종 생산 감소가 전체 산업동향에 타격을 입힌 것으로 풀이하고 있다. 8월 자동차부품 생산은 6.4% 감소했다. 2011년 4월 이래 낙폭이 가장 크다.소매판매 지표도 부진했다.미국 상무부에 따르면 8월 소매판매는 전월 대비 0.2% 증가했다. 2개월 연속 증가세는 이어갔지만 전문가 예상치인 0.3%에는 미치지 못했다.연준은 16~17일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고 금리 인상 여부를 결정한다.최근 각종 지표를 통해 경기 회복을 확인한 미국은 지난 2008년 12월 0~0.25%로 기준금리를 인하한 이후 약 7년 만에 긴축재정으로의 전환을 준비 중이다.문제는 시기다.
국제 신용평가기관인 SP가 한국의 국가신용등급을 상향 조정했지만 이것이 국내 증시에 미치는 영향은 크지 않을 것이란 분석이 나왔다.SP는 지난 15일 우리나라의 국가신용등급을 A+(긍정적)에서 AA-(안정적)로 상향 조정했다고 발표했다.우호적인 정책 환경, 견조한 재정 상황, 우수한 대외 건전성 등을 신용등급 상향 이유로 꼽았다.이로써 한국은 SP, 무디스, 피치 등 3대 국제 신용평가기관의 국가신용등급평가에서 모두 AA- 등급을 기록하게 됐다.미국 기준금리 인상을 앞두고 글로벌 경기가 요동치는 가운데 국가 신용등급이 역대 최고 등급으로 올라선 점은 긍정적이다.IBK투자증권 김정현 연구원은 "앞으로 국내 금융기관과 공기업 등의 신용등급 상향도 이어질 것으로 예상돼 해외차입 비용이 줄어들 것으로 보인다"며 "미국 금리 인상과 중국 경기 둔화 우려 등 대외 불확실성이 지속되는 가운데 여타 신흥국과의 차별화된 펀더멘탈이 더욱 부각될 것"이라고 16일 전했다.단 과거 사례에 비춰봤을 때 국가신용등급 상승이 주식시장에 호재로 작용할 가능성은 크지 않을 전망이다.SP는 1995년 5월3일과 1997년 8월6일에도 한국의 국가신용등급을 AA-로 평가했다. 하지만 신용등급
코스피지수가 미국 증시 상승을 호재로 단숨에 1950선까지 오르고 있다.16일 코스피 지수는 전날보다 11.93포인트(0.62%) 오른 1949.49로 출발했다. 장 초반 상승폭을 확대하며 9시 3분 현재 1951.75에 거래되고 있다.이날 코스피 강세는 앞서 마감한 미국 증시가 급등세를 나타낸 것이 호재로 작용하고 있다. 연방공개시장위원회(FOMC)를 하루 앞두고 경계심이 커졌지만 소매 지표 개선 영향으로 다우 지수가 1.49% 상승했다.코스피 시장에서 외국인은 30일째 순매도 행진을 이어가고 있다. 이 시각 현재 외국인은 93억원 매도 우위를 기록하고 있고, 개인과 기관이 51억원, 31억원을 순매도하며 지수를 떠받치고 있다.시가총액 상위주는 대부분 상승하고 있다. 삼성물산이 2.45% 오르고 있는 것을 비롯해 SK하이닉스(1.34%), 현대차(1.60%), 한국전력(0.92%) 등 일제히 상승세를 나타내고 있다. 시총 20위 권 내에서 기아차와 현대모비스만 소폭 하락하고 있다.통합 삼성물산은 급등세를 나타내며 한국전력을 누르고 시가총액 3위로 올라선 상태다.업종별로는 증권업종이 2%대의 강세를 나타내며 상승폭이 큰 모습이다. 섬유의복, 종이목재도 1%대
대기업 퇴직 연금의 그룹 계열사 적립 비중을 50%로 하는 자율 협약이 체결됐지만 이를 지키지 않고 여전히 일감 몰아주기를 하고 있다는 비판이 제기됐다.지난 2013년 4월 금융업계는 퇴직연금 시장 양극화, 계열사 부실에 따른 위험 전이 우려 등을 이유로 계열사 퇴직연금 비중 한도를 50%로 하는 자율협약을 결의한 바 있다.15일 국회 정무위원회 오신환 의원(새누리당)이 금융감독원에서 제출받은 '최근 3년간 대기업 계열금융회사퇴직연금 적립 현황"에 따르면 계열 금융회사에 적립된 대기업 퇴직 연금 비중은 지난 2013년 53.9%에서 올해 58.8%로 4.9%포인트 증가했다.대기업이 계열 금융회사에 적립한 퇴직연금 금액 전체 규모는 협약이 시행된 지난 2013년 말에는 13조7000억원에서 올 6월 기준으로 18조6000억원으로 36.1%가 증가했다.대기업 퇴직연금의 계열 금융회사 쏠림 현상이 이어지고 있는 셈이다.오 의원은 자율협약 발표 이후 현대자동차 계열 현대라이프와 삼성 계열 삼성생명은 계열사 퇴직연금 비중이 1.5%포인트, 6.1%포인트 상승했다고 지적했다.또 다른 현대자동차 계열인 HMC투자증권은 계열사 퇴직연금 적립액이 5조5000억원 규모로 삼성
국내에서 영업을 하는 외국계 증권사들이 벌어들이는 수익의 81.2%를 해외용역비와 배당 등의 방법으로 본사로 회수해 나가는 것으로 나타났다.15일 국회 정무위원회 소속 새정치민주연합 강기정 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 국정감사 잘에 따르면 외국계 증권사 10개사 2006년부터 올해 상반기까지 거둔 당기순이익은 1조1689억원으로 조사됐다.이들이 해외로 이전한 금액(해외용역비+배당금)은 9492억원으로 회수율이 81.2%에 달하는 것으로 나타났다.증권사별로 살펴보면 씨티글로벌마켓증권이 2301억원으로 가장 많은 금액을 해외로 이전했고, 맥쿼리증권이 2283억원, 도이치증권이 1306억원 순이었다.맥쿼리증권의 경우 지난 10년 동안 575억원의 당기순이익을 거뒀지만 해외이전금액은 2283억원으로 당기순이익의 4배를 해외로 송금한 것으로 나타났다.BNP파리바증권의 경우에도 지난 10년 동안 거둔 465억원의 당기순이익에 비해 2배에 가까운 755억원의 돈을 해외로 빼 나갔다.한국GS증권은 1273억원의 당기순이익을 거뒀고, 1225억원을 해외이전금액으로 본사로 송금해 회수율이 96.2%에 달했다.외국계 은행 2곳도 마찬가지다. 외국계 은행 SC제일은행과 씨티
인터넷 방송과 온라인 광고, 간행물 등을 통해 투자 자문을 하는 '유사투자자문사'가 투자자 피해를 키우고 있다는 지적이 나왔다.이들은 법망을 피해 개인상담을 하는 것은 물론 불법영업 행위까지 자행하고 있는 것으로 조사됐다.국회 정무위원회 박병석 의원(새정치민주연합)은 15일 금융감독원 국정감사에서 "금감원의 감독, 검사 대상이 되는 투자자문사와 달리 신고로만 영업하는 유사투자자문사들의 위법 행위와 소비자 피해에 대한 관리와 대책이 필요하다"며 이같이 밝혔다.투자자문사는 투자를 하려는 고객의 자문 역할을 하거나 자금을 받아 운용해주는 일임 운용 등을 하는 금융투자업자로 금감원의 검사 감독 대상이며 1대 1 영업을 할 수 있다.반면 유사투자자문사는 일정한 대가를 받고 투자 조언을 한다는 점에서는 투자자문사와 비슷한 점이 있지만, 금융위원회에 신고만 하면 영업을 할 수 있고 금감원 감독도 받지 않는다.박 의원이 밝힌 최근 유사투자자문사 개수는 모두 893개로 지난 2010년 422개에서 211% 증가했다.그는 유사투자자자문사가 투자자문사만 하도록 법으로 규정된 1대 1 상담을 하는 등 시장을 교란하는 것은 물론 불법 행위까지 저질러 투자자 피해가 속출하고 있다고
기준금리가 1%대로 떨어졌지만 국내 증권사들은 7.5%~10%의 고금리로 신용대출에서 폭리를 취하는 것으로 나타났다. 증시 침체에 따른 수익성 악화를 개인투자자들을 상대로 한 이자놀이로 메꾸고 있다는 비판이 잇따른다.15일 국회 정무위원회 소속 새정치민주연합 김기준 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 '최근 5년간 신용거래 및 예탁증권담보대출 현황' 자료에 따르면, 거래대금 기준 10대 증권사의 올해 신용거래융자 평균 대출금리가 7.93%로 나타났다.신용거래융자란 증권시장에서 주식 매매거래를 위해 투자자에게 자금을 빌려주는 것을 말한다.증권사들의 신용거래융자 대출금리가 2012년 8.13%, 2013년 8.05%, 2014년 8.09%에 비해 소폭 하락하기는 했지만 가파른 속도로 떨어진 기준금리 수준에 비하면 더딘 수준이다.한국은행은 2012년 7월부터 금년 3월까지 일곱 차례 기준금리 인하를 단행했다. 기준금리는 3.25%에서 1.5%로 1.75%p 인하한 것이다.반면 상위10개 증권사의 위탁매매 수수료수익은 상반기 1조2020억원으로 작년대비 55.6% 증가했다. 이 때문에 증권사들이 거래부진에 따른 수익성 저하를 투자자에 대한 수수료와 이자놀이로 메꾸고
국내 주식시장에서 외국인 매도세가 더욱 심해진 것으로 조사됐다.금융감독원이 15일 발표한 '2015년 8월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 지난달 말까지 외국인이 보유한 국내 상장주식 총액은 405조5000억원으로 전체 시가총액의 28.4%다.외국인은 지난달에만 3조9000억원을 순매도 했으며 지난 6월(-3900억원)과 7월(-2조3000억원)에 이어 3개월 연속 순유출을 기록했다.미국과 중국발 리스크 등 각종 대내외 악재들로 인해 국내 주식시장에서 외인 자금 이탈 현상이 더욱 가속화되고 있는 모습이다.싱가포르는 지난달 국내 주식 7017억원어치를 사들여 최대 순매수국 자리에 올랐다. 캐나다(1627억원)와 독일(810억원)이 그 다음으로 많은 주식을 샀다.반면 영국(-1조2573억원), 룩셈부르크(-8854억원), 아일랜드(-6497억원) 등은 순매도국 상위권을 형성했다.국가별 주식 보유규모는 미국이 160조1000억원으로 외국인 전체 보유액 중 최다인 39.5%를 차지했다. 2위는 영국(32조8000억원·8.1%), 3위는 룩셈부르크(24조2000억원·6.0%)다.지난달 국내 채권시장에서 외국인 자금은 2000억원 빠져나갔다. 전월(-2조6000억원)에
한국 주식시장에서 외국인 자금이 무서운 속도로 이탈하고 있다.14일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달 5일부터 이날까지 유가증권 시장에서 28일 연속 순매도했다.지난 2005년 9월22일부터 10월26일까지의 24거래일 연속 순매도 기록을 갈아 치우며 역대 2위에 올라선 상태다.역대 최장 기록은 미국발 금융위기가 고조되던 지난 2008년 6월9일부터 7월23일까지 33일 연속 순매도 한 것이다.다음주 월요일인 21일까지 연속 순매도하면 '타이', 22일까지 계속 순매도하면 역대 1위 기록을 갈아치우게 된다.외국인이 28일 동안 순매도하면서 팔아치운 규모는 5조4300억원에 달한다. 역대 최장 기록 33일 동안 팔아치운 금액 8조9834억원에 비해 강도는 다소 약한 편이다.증시 전문가들은 외국인 수급 변화에 있어 미국 정책금리 인상 여부를 결정하는 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의(16∼17일)를 중요한 터닝포인트로 잡고 있다.외국인 엑소더스가 미국 금리인상 불확실성에 따른 안전자산 선호현상과 글로벌 신흥시장 펀드에서의 글로벌 투자자금 이탈에 기인하는 만큼 FOMC를 계기로 불확실성이 완화될 수 있기 때문이다.현대증권 배성영 연구원은 "외국인 매매패턴의
10대그룹의 시가총액이 65조원 넘게 감소하면서 유가증권에서 차지하는 비중도 60% 아래로 떨어졌다.14일 한국거래소에 따르면 상호출자제한 기업 집단 중 자산총액 상위 10곳 소속 상장법인의 시가총액은 지난해말보다 65조1660억원 감소한 것으로 나타났다.이에따라 유가증권시장 전체 시가총액 대비 10대 그룹의 시총 비중도 같은기간 60.3%에서 53.27%로 7.03%포인트 하락했다.지난해 말 10대 그룹의 시총은 718조9925억원이었지만 지난 10일 기준 653조8265억원으로 9.06% 줄었다.이 기간 유가증권 시장의 전체 시총이 2.94% 증가했다는 점을 고려하면 상대적으로 약세가 두드러진 셈이다.그룹별 시총 감소율은 포스코가 29.05%로 가장 높았다. 이어 ▲한진 17.36% ▲현대중공업 14.17% ▲현대차 12.76% ▲삼성 12.13% ▲SK 11.27% 등이었다.반면 GS와 한화그룹의 시총은 각각 32.73%, 31.58% 증가했다. 롯데와 LG도 27.06%, 1.98% 늘었다.그룹내 소속 기업 가운데 가장 큰 낙폭을 보인 종목은 포스코그룹의 포스코플랜텍으로 50.08%의 하락률을 기록했다.또 삼성그룹에서는 삼성중공업이 36.84%, 현대
롯데쇼핑이 그룹 지배구조 개선이라는 긍정적인 소식이 있지만 그 효과를 올해안에 보기는 어렵다는 전망이 나왔다.14일 IBK투자증권 안지영 연구원은 "롯데쇼핑은 롯데그룹의 순환출자 구조 해소의 중심에 있다"면서도 "지배구조 개선에 속도를 높인다 해도 올해 안으로 호텔, 롯데 계열사들의 신규 상장을 통한 지배구조 개선은 제한적일 것"이라고 밝혔다.IBK투자증권에 따르면 롯데쇼핑은 장기화된 불황과 대형 유통사들의 영업 환경 악화 등의 이유로 실적이 개선되기 어려운 상황에 놓여있다.지난해 4분기 중국 할인점 영업권에 관한 1569억원의 손상차손, 한국 백화점 대규모 출점 등에 따른 비용 부담을 해소한 뒤 실질적인 실적 회복이 필요하다는 것이 안 연구원의 설명이다.안 연구원은 "최근 주가는 지난 3년간의 악재와 지배구조 개선에 대한 기대를 이미 반영했다"며 "지배구조 개선은 내년 상반기에 가능해, 하반기 주가에 대한 긍정적 심리가 이어가기 위해서는 핵심사업의 실적 회복이 가시화돼야 할 것"이라고 말했다.
국민연금이 올해 반대 의결권을 행사한 비율이 9.3%인 것으로 나타났다.14일 국회 정무위원회 이상직 의원(새정치민주연합 )이 국민연금공단으로부터 제출받은 국감자료에 따르면 2014년 말 현재 국민연금기금이 5% 이상 지분을 보유한 국내 상장사는 259곳인 것으로 집계됐다.올해 초 부터 9월 3일 현재까지 기금의 의결권 행사 실적을 보면 총 3107건의 안건에 대해 의결권을 행사했으며, 이 중 288건(9.3%)에 대해 반대 의견을 냈다.반대 의견을 낸 288건 중 83.3%인 240건이 '이사·감사 및 감사위원 선임의 건'과 '정관변경의 건'이었다.이 의원은 "국민연금이 여전히 의결권을 적극적으로 행사하고 있지 못하고 있다"며 "국민연금이 주주로서 의결권뿐만 아니라 주주총회 소집청구권이나 주주대표 소송권, 회계장부 열람권 등 주주권을 적극적으로 폭넓게 행사할 필요가 있다"고 밝혔다.이 의원은 아울러 국민연금이 주주권을 행사하는 데 있어 일관성 없다고 지적했다.그는 "그 때, 그 때의 상황에 따라 권리를 행사하고 있어 외부 압력설도 나온다"며 "이를 해결하기 위해 현행 운용위원회 구성을 민간 중심으로 개편하고, 운용위에 '국민연금기금주주권행사위원회'를 설치해
채권형 특정금전신탁 잔액이 증가한 것을 두고 "금융위원회와 규제개혁위원회가 동양사태의 교훈을 잊은 것"이라는 비판이 나왔다.채권형 특정금전신탁은 지난 2013년 동양사태 당시 계열사 부실 회사채와 기업어음(CP) 편입으로 문제를 불러온 바 있다.14일 국회 정무위원회 김기식 의원(새정치민주연합)이 금융위원회와 금융감독원으로부터 제출받은 '최근 3년간 반기별 특정금전신탁 잔액 추이'에 따르면 특정금전신탁 잔액은 올 상반기에만 30조5000억원 증가했다.특정금전신탁 전체 잔액은 지난 2012년말 155조원에서 지난해 말 200조를 넘어서는 등 증가세를 이어가고 있다.특정금전신탁은 금융기관이 예탁금을 고객이 지정한 방식에 따라 운용해 그 수익을 배당하는 상품이다. 고객은 특정금전신탁을 통해 기업의 주식, 기업어음(CP), 회사채 등을 지정해 투자할 수 있게 된다.이 가운데 채권형 특정금전신탁은 동양사태가 불거졌던 지난 2013년 12월말 86조7000억원에 달한 뒤 지난해 말 74조6000억원까지 감소했다.하지만 올 상반기에는 78조1000억원으로 3조5000억원이 다시 늘었다.김 의원은 "부실 회사채와 CP판매 수단으로 악용되었던 특정금전신탁의 규모가 꾸준히 증
임종룡 금융위원장은 "중요 투자정보에 우월한 접근이 가능한 전문가 집단과 상장사 임원 등에 대한 불공정거래 단속을 강화할 것"이라고 밝혔다.임 위원장은 14일 오전 열린 국회 정무위원회 국정감사 업무보고에서 자본시장 불공정행위 근절방안과 관련해 이같이 밝혔다.금융위는 올해들어 8월까지 불공정 거래행위 단속과 관련해 패스트트랙으로 12건을 검찰에 고발·통보했으며 증선위 의결을 통해 37건을 검찰에 고발·통보했다.임 위원장은 불공정거래 단속 강화 방안과 관련, "제보와 접수 활성화를 위한 유선 핫라인과 온라인 제보 홈페이지 개설 등 조사 인프라를 강화할 것"이라고 밝혔다.그는 또 "개인투자자와 금융회사와 상장사 임직원을 대상으로 불공정거래 해설책자를 제작하고 배포할 계획이며 찾아가는 설명회도 지속적으로 추진할 것"이라고 덧붙였다.
최근 6년 사이 상장기업들의 투자액은 0.2% 감소한 반면 사내유보금은 158% 급증한 것으로 나타났다. 13일 국회 기획재정위원회 소속 새정치민주연합 김현미 의원이 지난 6년간 코스피와 코스닥에 상장된 1835개사를 전수조사한 결과 전체 사내유보금이 2008년 326조원에서 지난해 845조원으로 158.6% 증가했다.30대 기업의 사내유보금은 2008년 206조원에서 지난해 551조원으로 166.5% 늘었다. 작년 기준으로 20대 기업의 사내유보금은 전체의 65% 차지하는 셈이다.개별기업으로는 시가총액 1위 삼성전자가 2008년 55조원에서 작년 169조원으로 6년동안 114조원(205%) 늘었다.현대차는 11.8조원에서 54.6조원으로 늘어난 것을 비롯해, 한국전력(23.5조→35.3조), 포스코(25.3조 →40.9조), 신한지주(6.2조→15.8조), 현대모비스(4.4조→22조) 등도 큰 폭으로 늘었다.같은 기간 당기순이익도 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.전체 상장사 당기순이익은 2008년 39조원에서 지난해 83조9000원으로 115% 급증했다. 30대 기업 기준으로는 20조5000억원에서 60조4000억원으로 194% 늘었다.하지만 이 기간 상
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